|
업무방법설정
 
[업무방법설정]은 영업 및 회계 업무를 처리하는데 필요한 기초적인
업무환경을 설정하고 금융관리 방법설정을 하는 메뉴입니다.
(1)
영업관리 방법설정
1) 거래데이터등록
① 거래(매출, 매입, 수납, 지급)데이터등록
- 수량/단가의 소수점 자리수 : 설정은
소수점 3자리까지 가능합니다. 소수점 설정을 하게 되면 {매입, 매출등록}과 기타 자료에서 동일하게 적용이 됩니다.
- 공급가액 계산시 소수점 이하 처리 : 수량/단가에서 소수점자리가 적용이 되었을 때 마지막 자리의 소수점 처리방법을 지정해 주는 곳입니다.
- 부가세 표기 및 소수점 이하 처리 : {매출/매입등록} 시 기본적인 부가세 처리방법을 지정하는 곳으로 부가세별도10%,
부가세0%, 부가세면세, 부가세포함 중에서 선택할
수 있으며 세액계산시 소수점 처리에 대한 적용 방법을 정할 수 있습니다.
- 품목 상세규격 수기등록 설정 : 거래데이터 등록 시 기존에 등록된 품목을 거래 시마다 상세규격 수기 등록할 수 있습니다.
- 거래데이터 출력물 자동 설정 : {매출/매입등록} 저장 시 출력물 자동 설정 여부를 설정할 수 있습니다.
- 출력물 공통 설정: 인쇄미리보기툴을 이용하여 인쇄전 수정 가능한 기능의 사용여부를 설정할 수 있습니다.
② 거래데이터 등록과 회계연동
- 회계전표 발행 시 승인여부: 매출 및 매입전표를 옵션을 통해 회계관리에 반영시킬 수 있도록 제어하는 기능의 사용여부를 설정할 수 있습니다.
- 회계전표/세금계산서와의
연동
- '거래데이터 등록시 회계전표 자동반영'을 체크하면 {매출/매입/수납/지급등록} 작성 시 회계전표가 자동발행되고, 체크하지 않으면 회계전표가 자동으로 발행되지 않습니다.
- '거래데이터 수정/삭제
시 회계전표 자동반영'을 체크하면 거래데이터에 회계전표가 연결되어 있을 경우 거래데이터를 수정하면 회계전표가 자동수정 됩니다.
- '거래데이터 수정/삭제 시 세금계산서 재발행(통합발행분 제외)'을 체크하면 거래데이터 수정/삭제 시 통합발행분을 제외하고 세금계산서를
재발행/삭제합니다.
- '회계전표 통합발행 시 동일 계정과목 통합표기'를 체크하면 {매출/매입등록} 후 회계전표 통합발행 시
동일
계정과목은 통합표기 됩니다.
- ' 세금계산서 발행 시 회계전표 자동발행(통합발행포함)'을 체크하면 {매출/매입등록} 후
세금계산서발행/수취 시
회계전표 자동 발행됩니다.
- 회계전표출력 시
표기방법 : {매출/매입등록}과 연결된 회계전표 발행 시 등록된 품목의
표기여부를 설정할 수 있으며, 시일시성 품목일
경우 품목명 앞에 표기방법을 입력할 수 있으며, 전표 출력 시 전표발행 일시와 작성자 표시 여부를 선택할 수
있습니다.
2) 거래종류 설정
- 매출/매입 등록 시 적용할
계정과목 설정 : 매출/매입과 관련한 세부계정과목을 설정하는 것으로서
여기에서
세부계정과목을 설정해 두면 {매출/매입등록} 시 해당계정을 간편하게 선택할 수 있습니다.
- {매출/매입등록} 시 매출, 매입 이외의 내역도 등록 가능합니다.
※ 고정자산일 경우 등록 방법
- 고정자산은 유형자산만 등록 가능합니다.
- 고정자산 선택 시
- 계정과목 '유형자산'을 기본으로 조회
- 고정자산 계정과목에 따라 부가세 세부내역 자동 설정
(직접 추가한 내역은 '기타감가상각자산'으로 분류)
예) {매입등록} 거래종류 '고정자산'의 계정과목이 '비품'일 경우, 부가세 10%
-> 매입/고정자산/과세분세금계산서/기타감가상각자산
|
2) 거래명세표
① 거래명세표 설정
- 거래명세표의 표기방식(수량 표기, 페이지번호, 미수잔액
표기 여부 등), 인쇄내역(전체/공급자/공급받는 자) 별도 인쇄 설정을 할 수 있습니다.
② 거래명세표 양식지 설정
- 일반용지와 전용양식지 중 다양한 타입으로
용지를 선택할 수 있고 프린터 여백설정을 할 수 있습니다.
- 전용양식지는 홈페이지(http://serp.webcash.co.kr)에서 신청할 수
있습니다.
- 일반지로 인쇄 시 인쇄내역에서 공급자용이나 공급받는자용으로만 선택하였을 때,
A4용지에 2건의 증빙이 인쇄되도록 선택 가능합니다.
3) 세금계산서
① 세금계산서 설정
- 세금계산서 발행/인쇄 설정 : 일련번호 자동부여/표기여부, 발행일자 표기 여부, 인감 표기 여부 등을 설정할 수 있습니다.
- 통합발행 또는 개별발행 시 품목명 표기 설정을 할
수 있습니다.
② 세금계산서 양식지 설정
- 일반지와 전용지 중 타입을 선택할 수
있고, 프린터 여백설정을 할 수 있습니다.
- 전용양식지는 홈페이지(http://serp.webcash.co.kr)에서 신청할 수
있습니다.
4) 견적/수주/발주서
5) 기타설정
- Biz-Mail 설정 : Biz-Mail에 첨부될 증빙서류 파일 형식 선택이 가능합니다.
(2) 금융관리 방법설정
① 수시입출예금설정
② 정기 및 대출금 설정
③ 입출금내역 스케줄 설정
- {입출금내역 스케줄 설정}은 [금융관리>수시입출예금>전계좌조회] 메뉴에 등록된 계좌의 입출금내역을 입력한 시간 스케줄에 따라
자동으로 조회해 주는 기능입니다.
- 입출금내역 스케줄 설정은 Admin PC에서 로그인 했을 때에만 설정 할 수 있습니다
- 자동조회를 사용하고 싶지 않을 때에는 {자동조회 사용 안함}을 체크하면 됩니다.
- 자동조회 설정방법은 일정주기로 조회하는
방법과 특정시간을 지정하여 조회하는 방법이 있습니다.
- 특정계좌만 조회하려면 ‘자동조회계좌 설정’에서 계좌를 선택하면 됩니다.
- {일정주기로 자동조회}는 10분단위로
설정이 가능하며 {지정시간에 자동조회}는 최소 30분 단위로 설정이 가능합니다.
- {일정주기로 자동조회}를 선택하여 주기를 입력하시고 {저장}버튼을 클릭하시거나, {지정시각에
자동조회}를 선택하여 원하는 시각을 선택한 다음 {추가}버튼을 클릭한 후 {저장}버튼을
클릭하고 [알리미]를 실행하면 그때부터 정해진 주기로 계좌조회가 자동 실행됩니다.
④ 입출금내역 알람/SMS 설정
- {입출금내역 알람/SMS 설정}은 Admin PC 사용자가 설정한 특정 조건의 입출금내역이 발생할 경우에
Admin PC에 접속되어 있는 모든 사용자에게 해당 입출금내역이 발생하였음을 알려주고 필요시 휴대폰 메시지로 알려주는 기능입니다.
- Admin PC에서 로그인 했을 때에만 입출금내역 알람/SMS 설정을 할
수 있습니다.
a) 입출금 내역 알람 설정
- {알람기능 사용}을 클릭하고 알람을 원하는 입출금액의 최저금액이나
최고금액을 설정하거나 입출금시 발생한 적요내용을 설정해 놓으면 [알리미] 실행시 조건에 맞는 내역을 알려줍니다.
- 입출금 내역 스케줄 작동후 생성된 데이터를
저장하려면 {PC파일자동생성설정}을 클릭해 경로를 지정해
주면 됩니다.
b) SMS설정
- {SMS통지서비스 사용}은 [알리미] 실행시나 [금융관리>수시입출예금>전계좌조회]의 {온라인금융조회}시에
조건에 맞는 내역을 등록된 수신번호로 SMS를 자동 발송해주는 기능입니다.
- SMS서비스는 원하는 계좌, 금액 등을 설정한 다음 수신번호설정에 SMS를 받기 원하는 번호를 입력하시면 됩니다.
발송번호는 하단의 {SMS발송설정}에 ‘발송번호설정’에서 입력하면 됩니다.
- SMS 수신번호 설정은 5개까지 가능합니다.
⑤ 집금스케줄 설정
- {집금스케줄 설정}은 스케줄을 설정하면 지정 시각에 자동으로
여러 계좌에 있는 자금의 집금을 실행하는 기능입니다.
- 스케줄 설정을 하시기 전에 [금융관리>수시입출예금>계좌관리]에서 출금계좌에 대한 {집금정보} (출금계좌여부, 집금방식
등)을 등록한 후 설정해야 합니다.
- {지정시각에 자동집금사용}을 클릭하고 집금그룹명을 입력하고 집금지정시각, 입금계좌를 선택합니다.
- 출금계좌에서 {계좌선택}을 클릭해 계좌를 선택한 후 {확인}을 클릭합니다.
- 자동집금이 가능한 계좌는 보안카드 자동제출([금융관리>수시입출예금>계좌관리]의 {인터넷뱅킹정보관리}에서 확인하면 됩니다.)로 보안카드가 입력되어 있는 계좌나 당행계좌만
가능합니다.
- 모든 항목을 입력한 후 {추가}를 클릭하고 {저장}을 합니다.
(3) 회계관리 방법설정
- {기초환경}탭은 회계처리에 필요한 회계연도와 기본정보를 등록할
수 있습니다.
- 회계기수 : 법인은 등기부등본상의 회사설립일을 참조하여 회계기간을
기준으로 하고 개인사업자는 사업개시일을 기준으로 합니다.(ex : 사업개시일이 2003년도이면 2003년도가 1기가
됩니다.)
- 귀속년도 : 전표를 작성하는 기준년도입니다.
- 회사설립일을 입력하고 회사가 폐업했을 경우 ‘회사폐업일’을 입력합니다.
- 국세환급은행을 입력하시면 부가세신고파일 작성시 등 자동입력됩니다.
- 세무대리인 정보: 세무대행신고를 이용하는 경우 등록합니다.
- {회계전표}탭은 장부연동 및 계정과목 설정 등 회계전표 설정을
할 수 있습니다.
- 금융관리메뉴(장부)와 계정과목 연동 : 각종 금융데이터를 회계처리할 때에 적용할 계정과목을 설정하고 또한 회계전표 생성/삭제 시 [금융관리]의 해당메뉴(장부) 및 세금계산서와의 자동연동 여부를 설정하는 기능입니다.
{회계전표}작성시 설정된 계정과목을 입력할 경우 관련 부가정보가 표시되게 됩니다. 예를
들어 ‘단기차입금’계정과목을 선택할 경우 ‘구매자금대출’ 부가정보 창에 정보를 입력할 경우 [금융관리>구매자금대출]메뉴에도
자동으로 연동되게 됩니다.
- 회계전표 삭제 시 금융관리 메뉴(장부) 연동 : [회계관리]에서 현금, 어음, 구매자금대출, B2B 전표 삭제 시 [금융관리]메뉴에 자동반영할 것인지를 선택할 수 있습니다.
- 회계전표 작성 시 세금계산서와의 연동 : {회계전표}에서 부가세계정을 입력하면 세금계산서 창을 자동으로
띄울것인지, [회계관리]에서 회계전표 수정/삭제 시 세금계산서를 재발행할 것인지, {회계전표}에서 세금계산서 내용 입력 시 자동 분개 처리할 것인지를 선택할 수 있습니다.
- 전표입력 : {행추가} 시 거래처, 부서/직원 등 유지 여부를 설정할 수 있습니다.
-계정과목 조회 시 조건 설정 : 업종과 관련된 계정 조회를 선택했을 경우, [회계전표] 등록 시 해당 업종의 계정과목만 조회되고, [기초정보>기준정보관리>계정과목관리]에서 해당 업종의 계정과목이 아니면 자동 숨기기 됩니다.
- 전표 인쇄유형 선택 : A타입(전지), 한 장에 하나의 전표만 인쇄되는 A타입(반지)과, 거래처명이 길어도 짤리지 않고, 사업부 문명 표기가 가능하게 ‘B타입(전지)’ 회계전표 인쇄 양식으로 선택할 수 있습니다.
(4) 재고생산 방법설정
- 재고평가 및 보관장소설정 : 재고평가법(총평균법/이동평균법/기준단가(매입)/사용안함)을 선택하고,
‘재고보관장소’를
추가하려면 {설정}을 클릭해 추가하면 됩니다.
* Tip 용어설명
- 총평균법– 재고자산의 취득 원가의 합계를 총재고수량으로 나누어 평균 원가를 정하는 방법
- 이동평균법 – 재고자산의 입고시 원가가 다른 단가로 입고될 때마다 가중
평균에 의해서 단가를 수정하는 방법
- 기준단가(매입) - 재고평가 시 품목별로 정한 기준단가(통상 매입단가를 토대로 함)를 적용하는 방법
|