거래데이터 등록

• 전표의 조회 및 관리: 매출/매입/수납/지급등록의 영업데이터는 [영업관리], [경영보고서], [회계관리], [금융관리]에서 조회되며, 일반회계 전표는 [회계관리]에서만 조회됩니다.
• 매출/매입등록, 수납/지급등록등록을 하면 기본적으로 회계전표가 자동으로 생성됩니다. 회계연동에 대한 설정은 {매출/매입등록}, {수납/지급등록} 화면 상단에 {업무방법설정}을 클릭하고 {거래데이터등록}의 '거래데이터 등록과 회계연동'을 해주면 됩니다.

1. 매출등록/매입등록

매출등록은 영업용 물품(상품/제품/서비스)을 판매하거나 출고할 경우 작성하는 전표이며, 매입등록은 영업용 물품(원자재/상품/서비스)을 구매하는 경우나 입고할 경우 작성하는 전표입니다. 매출등록과 매입등록은 입력하는 방법이 같습니다.

* TIP : 매출등록의 사용범위 - 물품판매, 반품의 입고, 물품의 대여, 물품의 기증, 샘플, 물품의 기타 출고 등
            매입등록의 사용범위 - 물품구매, 반품의 출고, 물품의 대여입고, 기증 물품의 입고, 물품의 기타 입고 등

(1) 매출등록

       ① 메뉴위치: 초기화면 상단의 {매출등록}를 클릭하거나 {F7}을 누르면 매출등록 화면을 불러올 수 있습니다.

       ② 기존 데이터 불러오기

        - 엑셀파일 불러오기: 거래처에 대한 내역이 저장되어 있는 엑셀파일을 불러와 매출거래 내역들을 적용시킬 수 있습니다.
        -  거래데이터 불러오기: 기존 작성된 매입/매출등록 자료를 불러올 수 있습니다.
       -  수주서/견적서 불러오기: [영업관리>주문관리>견적(수주)관리/명세서]에서 작성한 견적서/수주서를 불러올 수 있습니다.

       ③ 업무방법설정 : [기초정보>업무방법설정>영업관리 방법설정]과 동일한 기능을 하며, 내용을 조회 후 수정하면 전표에 바로 적용할 수 있습니다.

        ④ 화면설정 : 매출 등록 시 거래처명 및 품목명을 자동으로 입력하고자 할 때에 이를 검색하는 조건을 선택하고 입력하는 항목의 형태를 설정하는 기능입니다.

• 검색조건 설정 : 화면 좌측에 거래처정보와 품목정보 검색을 표시할 것인지의 여부를 선택할 수 있습니다.               
  - 거래처정보 검색 : '최근거래순, 코드순, 명칭순' 중 선택하면 조건에 맞게 거래처가 정렬됩니다.
  - 품목정보 검색 : '전체거래처기준, 선택 거래처 기준(거래처를 선택할 경우 해당 거래처의 품목만 조회)' 중 선택하고, '최근 거래품목50건, 최근3/6개월 거래품목, 전체(코드순, 명칭순)' 중 선택할 수 있다.
• 입력조건설정 : 거래처정보 표기 사항을 선택할 수 있고, 품목관리 유형을 설정할 수 있습니다.
  - 거래처정보표기(최대 3개 선택 가능) : 기본사항, 직원사항 중 화면에 표시되는 항목을 3개까지 선택할 수 있다.

          - 품목관리 유형 : '표준형'을 선택하고 {항목설정}을 클릭하면 출력항목을 추가/삭제할 수 있고, 출력 항목에 대한 사이즈를 설정할 수 있다.

          ⑤ 매출등록 작성

• 화면 상단의 매출등록 버튼을 클릭 합니다.
• {Enter}키를 누르면, 커서가 이동하는 대로 ‘거래처명 > 거래일자 > 구분 > 적요 > 사업부문/현장 > 담당자명 > 세액 > 출고장소 > 품목명/규격/바코드 > 단가> 수량 > 부가세 > 비고’ 순으로 해당내역을 입력합니다. 이때, 품목명 미입력 시, 일시성 품목으로 선택됩니다.

ⓐ 기본정보

- 매출등록 화면에서 거래처를 선택하게 되면 해당 거래처의 기본정보가 보여집니다.

- 거래처: '거래처'의 조회박스를 선택하여 거래처를 불러올 수 있으며, 일시성 거래처의 경우 '거래처'옆 콤보 박스를 선택하여
                  '일시성거래처'로 선택한 후 거래처명을 직접입력하여 이용할 수 있습니다. 

- 기 등록된 거래처는 왼쪽 화면의 '거래처정보'에서 미수잔액 등이 조회되고 더블클릭을 하면 거래처가 선택됩니다.

▷ 매출등록의 거래처조회는 '매출거래처, 매입매출처'만 조회가 됩니다. 영업에 관련된 거래처가 아닐 경우는 [기초정보>거래처정보관리]에서 거래처분류를 '기타거래처'로 변경하면 됩니다.
▷ 거래처를 사전에 등록하지 않은 경우는 하단의 {간편등록/삭제}버튼을 클릭해 거래에 필요한 내역을 간단하게 등록할 수 있고, 불필요한 거래처를 삭제할 수도 있습니다.
▷ 간편등록 시 사업자정보와 연락정보, 계좌정보를 등록하고 사용하시는 것이 이후의 거래에 편리합니다.

ⓑ 거래내역 입력

- 거래일자를 선택하고 '상품매출, 제품매출, 매출' 중 선택하게 되어 있는데 추가하려면 상단의 {업무방법설정}을 클릭하여 {거래데이터등록}의 '계정과목 연동설정'에서 추가나 수정을 하면 반영됩니다. 매출등록 시 계정은 10개까지 등록 가능하며, 정확한 영업관리 및 영업관련보고서를 조회하려면 매출 관련 계정을 선택하시기 바랍니다.

- '사업부문/현장'이나 '담당자명'이 있을 경우는 선택하면 사업부문/현장별 관리가 가능하고, 추가하고자 할 경우는 {간편등록}을 클릭해 추가하면 됩니다.

- 세무구분 : 부가세 여부에 선택할 수 있으며, 거래처별로 부가세가 정해져 있으면 [기초정보>거래처정보관리]의 {영업정보}에서 부가세처리를 선택해 주면 됩니다.(세무구분항목 내용은 {데이터등록유형}에 따라 다릅니다.) 

                 *매출등록시 '부가세'를 '수출'로 선택하면 '수출명세서상세’ 등록을 할 수 있습니다.

- 출고장소 : 출고장소를 선택하면 장소별 재고관리가 가능합니다. 출고장소를 추가하려면 상단의 {업무방법설정}을 클릭하고 {거래데이터등록}의 '재고평가 및 보관장소 설정>재고보관장소'에서 {설정}을 클릭해 추가하면 됩니다.

- 품목명/규격 : 기 등록된 품목은 왼쪽 화면의 '품목정보'에서 재고량 등이 조회되고, 더블클릭을 하면 품목이 선택됩니다. 품목 옆의 조회버튼을 클릭하면  품목조회 화면이 나타납니다.

▷ 품목을 선택하면 '거래단가내역'에 일자별 거래내역 및 단가가 조회되고,  단가에 할인/할증을 적용('적용단가'의 '최근거래단가'는 제외)할 수 있습니다.
▷ 여러개의 품목을 선택할 수 있고, 품목을 추가하고자 할 경우는 {간편등록}을 클릭해 추가하면 됩니다.

- 수량/단가 : 품목명을 선택한 후 수량을 입력합니다. 단가와 금액은 자동으로 나타나는데, 이때 단가는 최근 거래단가가 적용되며 수정도 가능합니다. 특히 거래처별 동일품목의 경우, 단가가 지정된 형태로 계산됩니다. 금액 또한 수량, 단가가 수정되면 자동적으로 재계산 되고, 임의수정도 가능합니다.

- 금액 : 수량/단가를 입력하면 금액이 자동으로 계산되고, 수량/단가가 없을 경우는 금액만 입력해도 됩니다.

- 다 입력하면 {행추가}를 클릭하면 되고, 삭제하려면 {행삭제}를 클릭하면 됩니다. 품목이나 수량을 입력하지 않고 {행추가}를 클릭해 직접입력해도 됩니다.

ⓒ 수납 내역 등록

- 위의 거래내역을 입력하면 공급가액, 세액, 합계가 자동으로 표시됩니다.

- 외상거래 : 입금예정일이 있을 경우는 날짜를 선택해주면되고, [영업관리>영업현황관리>수금/지출예정현황], [자금관리>자금관리-자금계획]에서 조회할 수 있습니다. 입금예정일이 정해져 있을 경우는 [기초정보>거래처정보관리]의 {영업정보}에서 예정일을 '사용'으로 하고 일자를 정해주면 됩니다.

- 직접수금

 ㄱ. 계좌입금 : [금융관리>수시입출예금>전계좌조회]에서 온라인금융조회한 입금내역을 불러와 선택하면 하단에 입금액이 입력됩니다. 수수료가 있을 경우 입력한 후 {확인}을 클릭하면 내역이 입력됩니다.

  ㄴ.어음/B2B : 어음이나 구매카드 등 B2B결제로 들어올 경우는 조회 버튼을 클릭해 해당 정보를 입력해줘야 합니다. 입력한 정보는 [금융관리]의 해당 메뉴에서 조회 및 관리됩니다.

 ㄷ. 현금수금, 신용카드 입금이 있었을 경우는 입금내역을 입력하면 되고, 할인내역이 있을 경우는 할인(D/C)에 입력하면 자동 차감됩니다.

 ㄹ. 선수금대체 : 기존에 {수납/지급등록}에서 선수금이 수납된 내역이 있으면 조회버튼을 클릭해 내역을 조회한 후 대체할 내역을 선택한 후 '차감할 금액'항목에 차감금액을 입력한 후 {확인}을 하면 선수금으로 대체가 됩니다.

ⓓ 출력물 선택

- 매출 등록을 다 입력한 후 {저장}과 동시에 회계전표, 거래명세표, 세금계산서를 인쇄할 수 있습니다.
- 화면 좌측 하단의 {□ 회계전표인쇄}, {□ 거래명세표인쇄}와 {□ 세금계산서발행 /□ 인쇄}의 체크박스를 선택하고, {저장(F5)} 또는 {저장후추가(F4)}를 누르면 저장과 동시에 인쇄/발행 됩니다.
- 여기에서 인쇄하지 않을 경우 [영업관리>영업현황관리>일별영업현황]에서 인쇄할 수 있습니다.

 (2) 매입등록

          ① 메뉴위치: 초기화면 상단의 매입등록을 클릭하거나 {F8}을 누르면 매입등록 화면을 불러올 수 있습니다.

      ② 기존데이터 불러오기

         - 엑셀파일 불러오기: 거래처에 대한 내역이 저장되어 있는 엑셀파일을 불러와 매입거래 내역들을 적용시킬 수 있습니다.
         -  거래데이터 불러오기: 기존 작성된 매입/매출등록 자료를 불러올 수 있습니다.
         - 발주서 불러오기: [영업관리>주문관리>발주관리/명세서]에서 발주서를 불러올 수 있습니다.

      ③ 화면설정 : 매입 등록 시 거래처명 및 품목명을 자동으로 입력하고자 할 때에 이를 검색하는 조건을 선택하고 입력하는 항목의 형태를 설정하는 기능입니다.

• 검색조건 설정 : 화면 좌측에 거래처정보와 품목정보 검색을 표시할 것인지의 여부를 선택할 수 있습니다.               
• 입력조건설정 : 거래처정보 표기 사항을 선택할 수 있고, 품목관리 유형을 설정할 수 있습니다.
  - 품목관리유형을 선택하고 하단의 {항목설정}을 클릭해 화면에 보여지는 항목을 선택하고 항목 사이즈를 설정할 수 있습니다.

     ④ 업무방법설정: [기초정보>업무방법설정>영업관리 방법설정]과 동일한 기능을 하며,내용을 조회 후 수정하면 전표에 바로 적용할 수 있습니다.    

     ⑤ 매입등록 작성

       - 화면 상단의 매입등록버튼을 클릭 합니다.
       - {Enter}키를 누르면, 커서가 이동하는 대로 ‘거래처명 > 거래일자 > 구분 > 적요 > 사업부문/현장 > 담당자명 > 세액 > 출고장소 > 품목명/규격/바코드 > 단가> 수량 > 부가세 > 비고’ 순으로 해당내역을 입력합니다. 이때, 품목명 미입력 시, 일시성 품목으로 선택되어 전표가 작성됩니다.
     - 기본적으로 {매출등록}과 작성방법이 같습니다.
      - 화면 좌측 하단의 {□ 회계전표인쇄}와 {□ 세금계산서 수취(□전자)}의 체크박스를 선택하고, {저장(F5)} 또는 {저장후추가(F4)}를 누르면 저장과 동시에 인쇄/발행 됩니다.

(3) 전표유형설정

• 매출/매입등록은 [기초정보>업무방법설정>영업관리 방법설정]의 전표유형설정 탭에서 업무에 따라 단축키에 대한 메뉴를 다르게 설정할 수 있습니다. 

       •  매출매입등록 I : 매출/매입등록과 입력방식은 비슷하나, 거래처/ 품목을 쉽게 조회하는 화면이 없습니다.

< 매출등록 I >

<매입등록 I >

       •  매출/매입등록Ⅱ : 거래처를 선택하면 {기거래 품목조회}화면에 이전까지의 거래 내역이 표시되는 전표로서 거래처별로 동일한 품목을 반복하여 거래하는 경우에 편리합니다. 기 거래내역의 단가를 적용하려면 내역을 더블클릭하고 왼쪽 화면에서 수량 등을 수정하면 되고, 한건씩 추가하려면 {행추가}를 클릭해 내역을 입력하면 됩니다.

< 매출등록 II >


< 매입등록 II >

       •   간편매출/매입등록: 매출/매입등록 I 과 입력방식은 비슷하나 보다 간단하게 되어 있는 화면입니다.

< 간편매출등록 >

 
< 간편매입등록 >

       •  매출/매입등록(바코드형): 바코드 입력기를 사용하는 업체에서 사용하는 전표로서 이를 사용하기 위해서는 [기초정보>품목정보관리]에서 바코드를 입력하여야 합니다.

< 매출등록(바코드형) >


< 매입등록(바코드형) >

2. 수납/지급등록

수납/지급등록은 외상으로 매출/매입거래를 하고 차후에 대금결제가 이루어 질 때 작성하는 전표입니다. 대금결제 방법은 계좌이체, 현금, 어음 및 당좌수표, B2B, 신용카드 등의 방법이 있습니다.

(1) 수납/지급등록

• 메뉴위치: 초기화면 상단의 {수납/지급등록}를 클릭하거나 {F9}을 누르면 수납/지급등록 화면을 불러올 수 있습니다.
• 조   회: 수납/지급등록에서는 수납/지급등록내역을 불러올 수 있는 기능이 있으며 일자, 기간별로 거래처의 입/출금 내역과 결제수단을 상세히 조회할 수 있습니다.

① 기본정보

-  거래처를 선택하면 현미수금액과 당기매출액 등 해당 거래처의 기본정보가 보여집니다.

- 거래처명 : 입력한 거래처명이 부정확하거나 복수일 경우에는 거래처명에 있는 조회 아이콘을 클릭하여, 거래처 조회화면에서 정확한 거래처를 선택합니다.
▷거래처조회는 '매출거래처, 매입거래처, 매입매출처'만 조회가 됩니다. 영업에 관련된 거래처가 아닐 경우는 [기초정보>거래처정보관리]에서 거래처분류를 '기타거래처'로 변경하면 됩니다.
▷ 거래처를 사전에 등록하지 않은 경우는 하단의 {간편등록/삭제}버튼을 클릭해 거래에 필요한 내역을 간단하게 등록할 수 있고, 불필요한 거래처를 삭제할 수도 있습니다.
▷ 간편등록 시 사업자정보와 연락정보, 계좌정보를 등록하고 사용하시는 것이 이후의 거래에 편리합니다.

       - 현미수금액 : 선택한 거래처의 매출내역 및 결제내역을 일별로 조회하려면 '현미수금액' 옆의 조회버튼을 클릭하면 됩니다.

② 수납/지급 등록

 - 수납등록 작성 : 매출에 대한 수납이 될 경우 수납등록를 작성하면 해당거래처에 대한 미수금이 차감됩니다.

• 일자를 선택하고 '수금전표'를 선택한 후 '외상매출금, 미수금, 선수금' 중 선택합니다.
• 계좌수금에서 조회버튼을 클릭하면 계좌입금내역이 조회되고, {회계전표}나 [자금관리>수입지출관리]에서 수납확인된 내역은 빨간색으로 '전표발행'으로 표시됩니다.
• 현금, 어음 및 B2B결제로 수금한 경우에는 수금등록만 작성하여도 [금융관리]의 해당메뉴에 위와 같은 사실이 자동으로 반영되며, 미수금이 차감됩니다.
• 선수금이 있을 경우 '상계'에서 검색버튼을 클릭하면 선수금내역을 조회할 수 있습니다. '차감할 금액'항목에 차감금액을 입력해주면 상계처리 됩니다.

• 현장/프로젝트, 담당자를 지정하면 현장별/담당자별 관리가 가능합니다. 

- 지급등록 작성 :  지급등록 작성 후 화면 좌측하단의 {계좌송금실행} 버튼을 클릭하여 계좌송금을 바로 실행할 수 있습니다.

• 계좌지급에서 조회버튼을 클릭하면 계좌출금내역이 조회되고, {회계전표}나 [자금관리>수입지출관리]에서 지급확인된 내역은 빨간색으로 표시됩니다.  
• 현금, 어음 및 구매자금대출로 지출할 경우에는 지급등록만 작성하여도 [금융관리]의 해당메뉴에 지급사실이 자동으로 반영되고 미지급금이 차감됩니다.
• 선급금이 있을 경우 등록되어 있는 선급금을 조회해 차감해 상계할 수 있습니다.

     ③ 회계전표인쇄 : 저장과 동시에 회계전표를 인쇄하려면 '회계전표인쇄'를 선택한 후 {저장}하면 됩니다.

(2) 수입/지출등록

• [자금관리>수입지출관리>수입지출전표생성(간편형)]의 {수기등록}화면과 같습니다. ☞ 수기등록 바로가기
• [기초정보>업무방법설정>영업관리방법설정]의 전표유형설정 탭에서 단축키 설정을 할 수 있습니다.

(3) 간편수납

• 거래처, 전표구분 등을 선택하고 내용을 입력한 후 저장합니다.
• [기초정보>업무방법설정>영업관리방법설정]의 전표유형설정 탭에서 단축키 설정을 할 수 있습니다.

3. 회계전표

회계전표는 매출, 매입거래 및 대금의 수납/지급거래 이외에 발생한 일반거래에 대하여 작성하는 전표로서 일반적으로 회계에서 사용하는 대체전표 또는 분개전표라고 생각하시면 됩니다. 회계전표 중에서 현금입금과 관련된 거래는 입금전표, 현금출금과 관련된 거래는 출금전표의 형태로 간단하게 작성하도록 되어 있습니다.

• 회계전표도 마찬가지로 {□ 회계전표인쇄}를 클릭하여 해당내역을 출력할 수 있습니다.
• [기초정보>업무방법설정>회계관리 방법설정]에서 회계전표I, 회계전표II를 선택하여 사용할 수 있습니다.
• 회계전표에서 입력한 내용은 영업관리에 반영되지 않습니다.

          ① 메뉴위치: 초기화면 상단의 {회계전표}를 클릭하거나 {F10} 버튼을 클릭합니다

② 조    회: 회계전표는 [회계관리>회계전표관리]에서 거래처명, 계정과목별, 부서/직원별로 조회할 수 있습니다.

③ 업무방법설정: [기초정보>업무방법설정>회계관리 방법설정]과 동일한 기능을 하며, 내용을 조회 후 수정하면 전표에 바로 적용할 수 있습니다.

      ④ 회계전표 작성

 < 회계전표 >

n           거래일자와 구분(1.출금, 2.입금, 3.차변, 4.대변)을 선택하고 해당 계정과목을 선택한 후 금액을 입력합니다. 키보드의 엔터키를 계속 누르면 행추가가 됩니다.

n           계정과목이 계좌, 어음, 단기차입금(구매자금대출) 등 일 경우 금액 옆의 버튼을 클릭해 부가정보를 선택 또는 입력하면 금융관리의 각 메뉴에 자동으로 연동되어 적용되며 하단의 '장부연동내역'에서 확인할 수 있습니다.

n           계정과목이 외상매출금, 외상매입금, 미수금, 미지급금, 선수금, 선급금, 가수금, 가지급금을 선택했을 경우 반제처리를 할 수 있으며, 하단의 '반제내역'에서 확인 할 수 있습니다.

n           거래처명, 현장/프로젝트, 부서/직원, 적요는 선택사항입니다.

n           내역을 선택한 후 {회계전표인쇄}를 클릭하면 전표를 인쇄할 수 있습니다.

 < 회계전표I >

• 거래일자와 구분(1.출금, 2.입금, 3.차변, 4.대변)을 선택하고 해당 계정과목을 선택한 후 금액을 입력합니다.

n           계정과목 옆의 {세금계산서}를 클릭해 세금계산서 정보를 등록하면 자동으로 분개처리 되어 전표가 작성됩니다. 작성된 세금계산서는 [영업관리>세금계산서관리]에서 확인할 수 있습니다.

n           계정과목이 계좌, 어음, 단기차입금(구매자금대출) 등 일 경우 금액 옆의 버튼을 클릭해 부가정보를 선택 또는 입력하면 금융관리의 각 메뉴에 자동으로 연동되어 적용됩니다. 대변에 받을어음일 경우는 양도화면에서 양도할 수 있습니다.

n           구분이 출금, 입금일 경우는 반대 계정과목을 선택해 주면 {행추가}시 자동으로 분개되어 입력됩니다.

n           대체전표일 경우는 차변 계정과목을 선택 후 {행추가}하고 대변 계정과목을 선택하고 {행추가}를 하면 됩니다.

n           계정과목이 외상매출금, 외상매입금, 미수금, 미지급금, 선수금, 선급금, 가수금, 가지급금을 선택했을 경우 반제처리여부를 물어보는데 반제처리할 경우 다음의 팝업창이 나타납니다.
- 전표를 조회하여 반제처리할 내역을 선택하고 {반제처리}를 클릭해 반제 금액을 입력하면 반제 처리됩니다.
- 반제처리 계정과목을 추가하려면 [기초정보>계정과목관리]에서 '반제기능사용'을 '예'로 체크해주면 됩니다.

n           거래처명, 현장/프로젝트, 부서/직원, 적요는 선택사항입니다.

n           입력이 끝나면 {저장(F5)}합니다. 저장 시 ‘회계전표인쇄’ 및 ‘세금계산서 인쇄’를 할 수 있습니다.

        < 회계전표II >

n           거래일자와 구분(1.출금, 2.입금, 3.차변, 4.대변)을 선택하고 해당 계정과목을 선택한 후 금액을 입력합니다. 키보드의 엔터키를 계속 누르면 행추가가 됩니다.

n           [회계전표Ⅱ]에서는장부연동 기능이 제한되어있습니다. 회계전표 등록 시 세금계산서 작성 및 금융관리 장부연동을 하려면 [회계전표] 또는 [회계전표Ⅰ]를 사용해야 합니다.

n           계정과목이 외상매출금, 외상매입금, 미수금, 미지급금, 선수금, 선급금, 가수금, 가지급금을 선택했을 경우 반제처리를 할 수 있습니다.

n           거래처명, 현장/프로젝트, 부서/직원, 적요는 선택사항입니다.

n           내역을 선택한 후 {전표인쇄}를 클릭하면 전표를 인쇄할 수 있습니다.